基金份額在什么情況下不能辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管?

以下上市開放式基金份額不得辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)：

(1)處于發(fā)行期內(nèi)或基金封閉期內(nèi)的上市開放式基金份額;

(2)權(quán)益分派前R-2日至R日(R日為權(quán)益登記日)的上市開放式基金份額;

(3)處于質(zhì)押、凍結(jié)狀態(tài)的上市開放式基金份額。

上市開放式基金的權(quán)益分派如何實(shí)施?

對于記錄在深圳證券賬戶中的上市開放式基金份額,其分派方式采用現(xiàn)金紅利形式;現(xiàn)金紅利發(fā)放日為R+3日(R日為權(quán)益登記日),派發(fā)渠道與股票現(xiàn)金紅利的派發(fā)相同。

對于記錄在深圳開放式基金賬戶中的上市開放式基金份額,其分派方式有現(xiàn)金紅利和紅利再投資兩種形式,投資者可于R日前(不包含R日)在基金管理人及其代銷機(jī)構(gòu)處申報選擇權(quán)益分派方式;紅利再投資所得基金份額登記日為R+1日,投資者自T+2日始可申請贖回;現(xiàn)金紅利發(fā)放日為R+3日,派發(fā)渠道與一般開放式基金相同。