量化策略大概可分為趨勢類、馬丁類、網格類、算法交易、高頻交易、剝頭皮類以及人工智能類。但現階段市面上的量化系統，常用的是以下四種：

(1)趨勢類策略：具體還可以分為均線策略、海龜策略、震蕩策略，主要還是依賴傳統的公式指標計算開倉平倉。但是，因為該策略市場已經高度同質化，目前面臨失效的問題。

(2)馬丁類策略：該策略在外匯交易應用上是最頻繁且變種最多的策略。它其實是一種賭博策略，就是逆勢加倉或者順勢加倉，直至盈利出局，再進行下一輪建倉。

(3)網格類策略：網格系統是將盤面網格化，就是對價格空間進行平均分配，每一段形成橫坐標，一般可分為3格、5格、8格等，依照各個坐標位進行建倉平倉操作，一般是止盈出場。該策略的的優點在于對利潤和風險進行精確計算。但是缺點則是對行情的整體方向性把握不強;適合震蕩行情，不太適合趨勢行情。

(4)人工智能策略：人工智能策略利用神經網絡算法，通過大數據學習，深度訓練出一套可用于交易，能夠準確預測未來行情的變化，實現穩定盈利。

目前，現貨市場中主要量化交易大概分為以下四類：

(1)對沖交易：即投資者同時進行兩筆品種相關、方向相反、頭寸相當的交易。這樣無論行情如何波動，兩筆單子可形成盈虧相抵的局面。

(2)趨勢交易：通過計算機設定的程序，智能根據市場行情、趨勢的指標，在價格或數量達到一定數值時，發出買入或者賣出的信號，來自動交易或提醒用戶進行交易。

(3)高頻交易：指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，簡單來說，持倉時間極短。

(4)量化搬磚：就是將貨幣從價格低的交易平臺轉移至價格高的交易平臺，并從中賺取價差的行為。

綜合而言，量化交易的本質可以用西蒙斯的這段話概括：“不管多么復雜的模型，沒有一個能長期不變地一直賺錢，因為市場在變化，信息在變化，我們不是機器的奴隸，只有通過不斷學習，持續不斷地更新自己的模型和策略，尋找市場上的規律，讓我們的交易系統跟上變化本身，才能在交易市場中立于不敗之地。”

量化交易是一個極其復雜但很有趣的量化金融領域。而且在金融投資逐步由科技主導代替人主導的背景下，量化交易具有廣闊的成長空間，這既是挑戰，也是機遇!

量化交易呈現的特點

(1)紀律性：根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。紀律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點，也可以克服認知偏差，且可跟蹤。

(2)系統性：具體表現為“三多”。一是多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型;二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度;三是多數據，即對海量數據的處理。

(3)套利思想：定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發現估值洼地，并通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。

(4)概率取勝：一是定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重復的規律并加以利用;二是依靠組合資產取勝，而不是單個資產取勝。

量化交易的優點

(1)投資業績穩定，回撤低。量化交易從歷史數據中不斷地挖掘有望在未來重復的歷史規律并進行利用;量化交易依靠一組股票來獲勝，而不是一個或者幾個股票獲勝。

(2)能夠克服人性的弱點，實現理性投資。在容易失去理性的情況下幫助投資者保持理性;因而在市場反應過度、喪失理性的時候能夠及時把握住時機。

(3)信息的處理能力強。量化交易使用計算機技術對海量數據進行處理，對信息的處理能力更強。